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对冲基金的持仓变化,透露出美股的什么趋势?

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-08-26 我要评论

高盛包括Ben Snider在内的策略师周二发布研究报告指出,二季度对冲基金大举押注超大市值科技股,同时削减股票数量且持股更加集中,对冲基金的信心也回升到了疫情初期的水平。



高盛包括Ben Snider在内的策略师周二发布研究报告指出,二季度对冲基金大举押注超大市值科技股,同时削减股票数量且持股更加集中,对冲基金的信心也回升到了疫情初期的水平。
 
具体来看,对冲基金增持科技和可选消费股票,减持能源和材料股。此外,前10大重仓股的平均权重升至70%,创2020年一季度以来的最高水平。在科技板块当中,对冲基金提升超配的应用软件股票,以及低配的包括硬件和半导体等行业股票的净持仓额。
 
亚马逊Amazon.com(NASDAQ:AMZN)二季度取代微软Microsoft(NASDAQ:MSFT)成为最受对冲基金欢迎的长仓,同期亚马逊股价上涨26%,微软上涨8%。此外,对冲基金还增持英伟达NVIDIA(NASDAQ:NVDA)、苹果Apple(NASDAQ:AAPL)、Atlassian Corp.(NASDAQ:TEAM)以及特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)。
 
高盛团队表示,受制于不确定的市场环境以及近期欠佳的收益率,对冲基金调低了杠杆率,重新转向成长,同时提高了投资组合的集中度。投资业绩最近改善,开始跟市场调整反弹期间常见的收益率相匹配,不过如果市场依然保持顽强的话,杠杆率还有上升的空间。
 
遭重挫的科技股6月中旬开始活跃,究其原因,美国经济出现放缓迹象后,交易员重新评估美联储未来的加息次数。美国超大市值科技股指数上个季度上涨10%,同期标普500指数上涨9%。
 
不过,本周Jackson Hole全球央行年会召开前,市场对于鹰派信息的预期升温,市场的热情也逐渐减弱。纳斯达克100指数7月上涨近13%,但对于这一轮上涨是否只是熊市上涨,投资者的意见不一。Saxo Capital Markets的策略师Charu Chanana表示,市场依然低估了美联储的加息路径,因此接下来市场大概率将继续承压。
 
说明对冲基金信心的另一个信号是,基金的仓位周转率降至纪录低点的23%。
 
高盛的这一研究报告分析了对冲基金(合计股票仓位总额达2.4万亿美元)的持仓情况。策略师指出,7月初以来基金平均上涨4%,今年迄今的跌幅收窄至9%。最近对冲基金杠杆率趋于稳定,多数对冲基金的热门做多股票也跑赢市场,这些现象都与此前股市回撤至底部的形态相一致。

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