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美国如期加息75个基点,市场走势振幅加大

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-09-22 我要评论

该消息发布后,市场瞬间走势振幅加大,快速下跌后又暴力拉升再深跌,当日最终以大跌收盘,打破近几次加息日上涨的规律,看得出资本对后市依然非常悲观。



正如市场早前所预期的,周三美联储宣布再次加息75个基点。
 
该消息发布后,市场瞬间走势振幅加大,快速下跌后又暴力拉升再深跌,当日最终以大跌收盘,打破近几次加息日上涨的规律,看得出资本对后市依然非常悲观。
 
从宏观经济数据看,美国陷入了双城记中名句所描述的,“这是最好的时代,也是最坏的时代”,历史性的通货膨胀与前所未有的货币紧缩政策之下,消费支出和劳动力市场又非常强劲,相互矛盾的数据,使得本就很难的股市预测变得几乎不可能。
 
美国的基准利率已经升至3.00-3.25%区间,达到2008年以来新高。市场目前最为担心的是,此次加息周期中,利率最终达到的点位会比预期的还要高,可能达到5%,而且维持高利率的时间也要比预期的长。
 
更为一致的看法是,美国出现经济衰退的可能性越来越大。当然也有不少人认为,现在的美国经济已经陷入了衰退。
 
再放眼全球,经济的寒气已经蔓延到所有国家和所有产业。欧洲能源危机依然严重,欧元与日元都在跌跌不休,更不提一些不断崩盘的小国家。产业方面,连最火热的新能源都已经撑不住地开始大跌。
 
世界进入了“摆烂”周期,从当前美股市场来看,上市公司三季度财报的指引作用更强。
 
“大空头”们占据头条
 
尽管美联储大力度连续加息,通货膨胀仍迟迟不能回落到理想状态,使得华尔街的看空声音越来越大。
 
全球资管巨头贝莱德警告称,美国商业活动正在放缓,通胀持续走高。各国央行正在以大幅加息作为回应,却没有充分认识到这对经济增长造成的损害。
 
贝莱德认为,风险资产还没有适应经济活动恶化和美联储加快加息的双重影响。这些因素促使该资管公司坚持其抛售美股、美债,转向信用债市场的立场。
 
知名的大空头们更是占据了媒体头条。被称为“末日博士”的鲁比尼在近期一次采访中再次发出警告,称通胀驱动的衰退将对美国经济造成重大打击。
 
鲁比尼说:“这不会是一次短暂而轻微的衰退,而是严重、漫长而丑陋的衰退。”他还说,如果经济硬着陆,美国股市可能会暴跌40%。
 
更意味深长的是,被誉为牛市科技女股神的木头姐尽管表示不同意鲁比尼的看法,坚持认为通缩即将在美国经济中扎根,但她同样认为美国即将陷入经济衰退。
 
当然,从所持仓位的角度来看,即便是最牛气的投资人,其观点也会受所持仓位引导。
 
作为此次美股崩盘受伤最为严重的基金掌管人,木头姐总要为她亏那么多钱找个说法,而经济衰退肯定是最便利好用的借口。
 
而另外一方面,手握大把科技成长公司的股票,她肯定坚决反对美联储不断加息的政策,所以逆市场主流,提出对通货紧缩担忧的观点。她表示,由于货币和财政政策收紧,总体通胀已经在逐次回落,一些大宗商品价格已从近期高点大幅下跌。
 
无论是市场普遍对当下通胀的担忧,还是少数对可能陷入通缩的担忧,最终的指引都是美国经济已陷入或正走入衰退,而这直接会影响到上市公司的业绩,进而对股票价格带来压力。
 
在二季度财报披露期间,已有不少公司对美国经济衰退带来的影响感到担忧。据媒体统计,在标普500指数成分股公司中,有240家美股公司在二季度财报电话会议中提到了“经济衰退”一词,是自2010年以来提及“经济衰退”最多的一个季度,同时远高于近5年的平均水平——52家。
 
对于即将到来的美股三季报披露季,分析师们普遍表示悲观。
 
据FactSet数据,华尔街分析师对美股企业第三季度每股盈利预期下调5.4%,从59.44美元降至56.21美元,此下调幅度超过了近5年、10年、15年和20年的平均值。
 
一致看空,成为最大利好
 
“摆烂”不仅蔓延至各个国家所有产业,而且也影响到了几乎所有的投资品种,包括最古老的贵金属黄金,表明美联储激进的加息行动正在动摇金融市场的每个角落。
 
理论上,全球政治局势不稳定,通货膨胀高企,股市表现低迷,黄金兼具抗通胀和避险双重属性应该更受欢迎。但自6月以来,受到强势美元的打击,黄金一直在低位区间徘徊。
 
在美联储加息政策和投资者避险情绪的共同作用下,美元指数在过去几个月不断刷新高位。这又使得以美元计价的黄金对全球买家来说变得更加昂贵,进一步抑制了投资需求。
 
同理,大宗商品也受到高位美元以及对全球经济衰退担忧的影响,步入下跌通道。
 
多重利空消息之下,整体极度看跌的仓位可能成为支撑股市的一个来源。根据美国银行最新月度调查显示,各大基金持有的现金水平处于有记录以来的最高水平。从这个角度来讲,唱空更符合机构投资者的利益。
 
让我们再来看一看巴菲特老爷子今年以来的操作。前几年一直手握大把现金没有出手的伯克希尔,今年开始积极大手笔买入股票,第1季度买入的规模超过500亿美元。
 
今年2季度,美股市场依旧是大跌的,如今看,花旗、派拉蒙环球、惠普等股票的价格已经大幅低于伯克希尔的买入价。
 
不过,在4月份的年度股东大会上,巴菲特回答股东提问时曾表示,伯克希尔有时会出手太早,他还举例,2008年底开始大举买入股票,几个月后,知道2009年3月美股才触底。
 
“我们一直不太擅长把握买入时机,但可以说,我们比较擅长判断一笔投资什么时候能赚到足够多的钱。”
 
尽管我们没有办法抄大佬的作业,但他们对于大周期的把握还是值得借鉴学习的。

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